Financiën
Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |
Saldo per speerpunt en product | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Schoon en verzorgd | -1.065 | -1.351 | -993 | -919 | 74 | |
4.03 | Straatreiniging | -880 | -942 | -711 | -708 | 2 |
Lasten | -911 | -942 | -867 | -849 | 18 | |
Baten | 31 | 0 | 156 | 141 | -15 | |
4.11 | Groenvoorzieningen | -3.161 | -2.919 | -2.935 | -2.945 | -11 |
Lasten | -3.188 | -2.919 | -2.935 | -2.952 | -17 | |
Baten | 27 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
4.13 | Afvalstoffen | 1.092 | 655 | 760 | 851 | 91 |
Lasten | -5.396 | -5.940 | -5.923 | -5.856 | 68 | |
Baten | 6.488 | 6.595 | 6.684 | 6.707 | 24 | |
4.14 | Riolering | 1.835 | 1.847 | 1.906 | 1.851 | -55 |
Lasten | -3.289 | -2.228 | -3.188 | -3.327 | -139 | |
Baten | 5.124 | 4.075 | 5.094 | 5.178 | 84 | |
4.16 | Begraafplaatsen | 52 | 11 | -12 | 34 | 45 |
Lasten | -188 | -272 | -248 | -198 | 49 | |
Baten | 240 | 283 | 236 | 232 | -4 | |
4.17 | Ongediertebestrijding | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 |
Lasten | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | |
Bereikbaar en veilig | -13.058 | -11.347 | -3.905 | -3.691 | 213 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -5.912 | -6.343 | 23 | 128 | 106 |
Lasten | -6.766 | -6.712 | -2.491 | -2.518 | -28 | |
Baten | 853 | 369 | 2.513 | 2.647 | 134 | |
4.02 | Openbare verlichting | -995 | -1.050 | -1.076 | -876 | 201 |
Lasten | -1.030 | -1.075 | -1.101 | -906 | 195 | |
Baten | 35 | 25 | 25 | 31 | 6 | |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -288 | -343 | -335 | -378 | -43 |
Lasten | -288 | -343 | -335 | -378 | -43 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.05 | Bruggen | -2.340 | -1.036 | -656 | -760 | -104 |
Lasten | -2.368 | -1.067 | -777 | -893 | -116 | |
Baten | 27 | 31 | 121 | 133 | 12 | |
4.06 | Verkeer | -731 | -751 | -896 | -824 | 72 |
Lasten | -935 | -858 | -1.035 | -980 | 55 | |
Baten | 204 | 106 | 138 | 155 | 17 | |
4.07 | Havens | -585 | -337 | -429 | -358 | 72 |
Lasten | -821 | -573 | -677 | -618 | 59 | |
Baten | 236 | 235 | 248 | 261 | 13 | |
4.08 | Waterhuishouding | -1.957 | -1.287 | -335 | -434 | -99 |
Lasten | -1.957 | -1.287 | -735 | -834 | -99 | |
Baten | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | |
4.15 | Parkeren | -250 | -199 | -200 | -190 | 9 |
Lasten | -411 | -460 | -477 | -474 | 2 | |
Baten | 161 | 261 | 277 | 284 | 7 | |
Toekomstbest.data-infrastructuur | 5.345 | 435 | 331 | 310 | -21 | |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 5.345 | 435 | 331 | 310 | -21 |
Lasten | -2.139 | -450 | -814 | -884 | -70 | |
Baten | 7.484 | 885 | 1.145 | 1.194 | 49 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -8.778 | -12.263 | -4.567 | -4.301 | 266 | |
Onttrekking reserves | 2.581 | 1.031 | 2.122 | 2.122 | 0 | |
Toevoeging reserves | -5.400 | 0 | -6.491 | -6.491 | 0 | |
Totaal na mutaties reserves | -11.597 | -11.232 | -8.936 | -8.670 | 266 | |
Bedragen * €1.000 | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | |
Schoon en verzorgd | -13.163 | 12.170 | -993 | -13.184 | 12.264 | -919 | 74 | |
4.03 | Straatreiniging | -867 | 156 | -711 | -849 | 141 | -708 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.935 | 0 | -2.935 | -2.952 | 6 | -2.945 | -11 |
4.13 | Afvalstoffen | -5.923 | 6.684 | 760 | -5.856 | 6.707 | 851 | 91 |
4.14 | Riolering | -3.188 | 5.094 | 1.906 | -3.327 | 5.178 | 1.851 | -55 |
4.16 | Begraafplaatsen | -248 | 236 | -12 | -198 | 232 | 34 | 45 |
4.17 | Ongediertebestrijding | -3 | 0 | -3 | -2 | 0 | -2 | 0 |
Bereikbaar en veilig | -7.627 | 3.723 | -3.905 | -7.602 | 3.911 | -3.691 | 213 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -2.491 | 2.513 | 23 | -2.518 | 2.647 | 128 | 106 |
4.02 | Openbare verlichting | -1.101 | 25 | -1.076 | -906 | 31 | -876 | 201 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -335 | 0 | -335 | -378 | 0 | -378 | -43 |
4.05 | Bruggen | -777 | 121 | -656 | -893 | 133 | -760 | -104 |
4.06 | Verkeer | -1.035 | 138 | -896 | -980 | 155 | -824 | 72 |
4.07 | Havens | -677 | 248 | -429 | -618 | 261 | -358 | 72 |
4.08 | Waterhuishouding | -735 | 400 | -335 | -834 | 400 | -434 | -99 |
4.15 | Parkeren | -477 | 277 | -200 | -474 | 284 | -190 | 9 |
Toekomstbest.data-infrastructuur | -814 | 1.145 | 331 | -884 | 1.194 | 310 | -21 | |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -814 | 1.145 | 331 | -884 | 1.194 | 310 | -21 |
Totaal vóór mutaties reserves | -21.604 | 17.037 | -4.567 | -21.670 | 17.369 | -4.301 | 266 | |
Mutaties reserves | -6.491 | 2.122 | -4.369 | -6.491 | 2.122 | -4.369 | 0 | |
Totaal na mutaties reserves | -28.096 | 19.160 | -8.936 | -28.162 | 19.491 | -8.670 | 266 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
4.01 Wegen, paden, pleinen
Het saldo op dit product is € 106.000 hoger dan begroot. De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere degeneratieopbrengsten en de ontvangen leges voor opbreekvergunningen. Deze opbrengsten liggen boven de oorspronkelijke begroting, wat heeft geleid tot een positieve afwijking binnen dit product.
4.02 Openbare verlichting
Het saldo op dit product is € 201.000 positief. Begin 2026 heeft LIander aangekondigd dat de gemeente door een fout in hun systeem, zo'n € 152.000 euro teveel in rekening gebracht heeft gekregen de afgelopen jaren. Deze vordering was niet bekend en daarom niet begroot, maar moest wel worden verwerkt in de jaarstukken 2025, omdat deze betrekking hebben op de periode tot en met 2025.
4.05 Bruggen
Het saldo op dit product is € 110.000 lager dan begroot. Begin 2026 is een eindafrekening gekomen voor reiniging en inspecties van de beweegbare bruggen in de gemeente en de afgehandelde calamiteiten.
4.06 Verkeer
Het saldo op dit product is € 72.000 hoger dan begroot. De hogere baten van parkeergelden, zowel van de haven als de parallelweg, hebben bijgedragen aan de positieve afwijking. Daarnaast zijn de kosten lager uitgevallen doordat de werkzaamheden voor de actualisatie van het verkeersmodel naar 2025 zijn doorgeschoven. Tevens viel de tweede termijn van de verkeerstellingen lager uit dan oorspronkelijk begroot.
4.07 Havens
Het saldo op dit product is € 72.000 hoger dan begroot. De kosten voor inhuur van personeel bij de havens van Volendam en Edam en de brugwachters zijn lager uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Dit heeft geleid tot een positieve afwijking binnen dit product.
4.13 Afvalstoffen
Het saldo op dit product is € 91.000 hoger dan begroot. De lagere lasten bij het storten en verwerken van afvalstoffen dragen bij aan de positieve afwijking. Daarnaast zijn er iets hogere opbrengsten gerealiseerd uit de inzameling van oud ijzer, waardoor het totale resultaat binnen afvalstoffen gunstiger uitvalt dan begroot.
4.14 Riolering
Het saldo op dit product is € 55.000 lager dan begroot. De hogere lasten zijn het gevolg van klein onderhoud. De hogere lasten worden deels gecompenseerd door hogere onttrekking aan de voorziening gemeentelijk rioolplan.